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云数据:黑色驱动工业品下行 SA跌停

文华商品指数增仓42.7万手,下跌0.35%报149.27点,处在均线交织位置。商品指数增仓走升乏力之后,早盘增仓施压,连续两次反弹上行失败之后,下午再创日内新低,减仓下市场压力有所缓解。工业品整体上涨力量不足下,遭遇空军袭击。农产品000061股吧)整体也是上行出现收窄的局面,创新高之后多头资金拉涨情绪降温。玻璃、纯碱领跌下,日内建材指数下跌1.93%,钢铁板块尾盘扩大跌幅至1.95%,钢材驱动偏弱的情况下,铁矿石日内出现明显回落,高位震荡运行还是寻求打开的机会,多空资金博弈程度不减。原油板块继续承压的情况下,化工整体也是冲高回落,不过总体趋势性压力尚未走出,品种僵持下甲醇继续呈现独领风骚的局面。工业品扛把子有色板块小幅飘红,在承压力量还是存在的情况下,注意指数在均线压力争夺,未能企稳之前,变数大考验无处不在,外盘驱动还是上行为主的情况下,关注夜盘前瞻性。贵金属走升0.83%,三角形整理延续的情况下,震荡打开顺势为之,我们还是认为上涨突破概率偏高,关注资金驱动。

软商品今日领涨,增仓上行0.85%,连续四个交易日走升,修复上周三的跌幅,棉花发力之后,调整行情打开,预计重拾强势可期。谷物板块震荡再创新高,玉米大豆轮番轰炸,真题趋势性涨势延续。饲料板块出现调整,双粕走升路径上,关注短周期均线支撑。油脂板块也有所调整,创新高之后回落,快速拉升之后放缓是常规表现,维持多头思路。美豆夯实在1000美分之上,成本支撑继续存在看涨预期。

股指方面,今日三大股指继续是震荡小幅飘红在0.71%及以下,债市也是在低位出现明显反弹,今日股债双强商品承压。IF、IH均守住60日均线走升,给IC带来一定提振,在下方前低附近支撑或有效,指数震荡走势未能下行击穿。上证指数也是在3300附近争夺企稳的话,则存在反弹机会,指数的震荡表现也将延续,利空压力缓解。中小板主动修复跌势的情况下,关注持续性,破位之后的压力目前还是存在的。

商品指数沉淀资金1741.44(+23.25)亿元,贵金属流入1.75亿元,黑色流入11.84亿元,原油化工流入11.14亿元,油脂流出1.24亿元。郑醇增仓20.3万手创2116元新高,螺纹增仓11万手创3591元新低;玻璃减仓5.7万手濒临跌停,玉米减仓3.3万手高位回落至2400元上方。领涨品种郑醇(+2.81%)、大豆(+1.95%)、沪银(+1.44%),领跌品种纯碱触及跌停(-3.59%)、铁矿(-2.47%)、苹果(-2.33%)。

螺纹钢1月震荡运行在3686元下方,上午增仓跳水之后再创新低,午后震荡运行下,尾盘跌至3591元低位。在60日均线争夺失败之后,空头势力增强,在3700阻力有效的情况下,沽空单子继续持有,关注在35800区间争夺,继续下破则建议空单继续加仓。热卷1月在震荡 运行在3806元之下,增仓杀跌之后,尾盘跌至3726元低位,虽然没有再创新低,但在上方压力有效的情况下,空单也是建议持有,下破60日俊线附近则继续跟空,目标参考下35800低位平台位置。螺纹高库存承压,在铁水转移之后的压力有所升温,此外,高位原料价格在钢材价格支撑下,无法有效回落,现货迟迟未能显著走升的情况下,符合当前利润下行的各方利益。

铁矿石1月在853元承压之后回落,增仓震荡承压之后,尾盘跌至827元的位置,日内出现显著下行,在波动收敛之后的上冲力量较差,在钢材继续下破的情况下,预计铁矿石在高位压力难以突破,我们还是维持高位沽空和买入看跌期权同时操作的思路,下方关注在800-810一线争夺,没有下破之前杀跌谨慎为之,控制好节奏还是目前铁矿石交易的主要操作思路。毕竟目前的供需没有出现明显的宽松,钢价的拖累需要时间验证,否则阶段性冲击力量不高。套利方面,1-5正套关注回踩60附近继续介入机会,新上市的5-9套利在40附近布局正套底仓。

焦炭1月增仓拉升强势运行至2021.5元之后跳水,增仓持续施压翻绿,尾盘跌至1969元。反弹冲击2000得而复失之后,钢矿弱势驱动效应增强,高位震荡运行下还是存在调整机会了,买多建议暂时规避了,现货第三轮提涨部分兑现之后,多空胶着下,预计短期震荡波动 有所加大下,波段性参与或暂时观望,等待钢材趋势性表现的进一步指引。关注1950附近支撑争夺,调整下破跟空。焦煤减仓企稳冲高1272元之后跳水,午后跌至1252.5元之后增仓震荡运行。回调企稳之后的冲高力量还是不在,在没有夯实1270附台前,大概率还是受钢材牵动,短期震荡寻求方向,支撑参考1245附近争夺,破位则调整延续。

玻璃1月在1700元下方承压之后减仓震荡走软,受钢材回落影响,增仓承压力度较强,尾盘跌至1626元低位之后减仓有所企稳,在创新低沽空之后,跌破60日均线进一步确认压力增强,空单建议是继续持有,最早在1800破位沽空之后,在1690元跟空介入之后均有不错表现,关注7月底1580附近争夺。纯碱在1736元承压下增仓跳水,低位弱势震荡运行下午后出现跌停,减仓企稳之后反弹力度有效。在1717元破位跟空之后,压力参考1690-1700的位置,有重回1600元上方可能。

8、沥青:09月15日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3480收平

9、燃料油:09月15日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:385收平

11、尿素:09月15日,华鲁恒升600426股吧)尿素(小颗粒)出厂价:1690收平

INE原油今日持续增仓的情况下延续下跌的行情,期价展开熊市寻底的节奏,目前期价频创新低,国内原油完成了移仓换月。我们建议客户在周一跌破8月24日低点之后布局的条件空单,目前浮盈可观,止损下移之后继续持有,趋势带来的收益还是非常丰厚的,切勿抄底。国际油价延续隔夜窄幅震荡走势,美原油暂时交投于37.30美元/桶附近,OPEC将2021年的需求预估下调了每天110万桶,至每天2820万桶,令油价承压,但全球股市周一普遍上涨,尤其是美国股市大涨,表明投资者风险偏好可能提高,仍给油价提供支撑。不过,有消息人士称,OPEC+不太可能在本周会议上倡导加大减产力度,油价整体仍处于近三个月低位附近。

燃油今日大幅增仓的情况下没有延续昨日的反弹节奏,期价受到空头主动增仓打压再次转弱。期价收盘跌至5日均线之下,建议投资者保持底部弱势震荡的思路,如果期价继续增仓的话还有可能继续下行,在国际原油还没有止跌走升之前,不要去激进抄底。

沥青今日大幅增仓的情况下再次展开了加速下跌的行情,期价盘中跌破了2400整数关口的重要支撑,日线来看沥青目前处于很标准的下跌形态,建议投资者保持偏空思路,在国际原油没有止跌走升,沥青日线没有打破下跌形态之前不要去逆势抄底,顺势持仓也是我们一直推荐的,目前空头浮盈可观,少量加仓之后继续持有。

橡胶今日减仓的情况下也出现了冲高回落的迹象,但是日线来看止住了跌势尝试反弹,期价收盘站上40日均线的支撑,但是上方依旧有压力,建议投资者保持偏震荡的思路,日内轻仓参与为主,虽然出现反弹但是持续性并不看好,没有资金推动的话,追涨杀跌最好是见利就收,不要恋战。

郑醇今日放量增仓的情况下出现了加速上涨的行情,期价突破了60周均线的重要压力位,持续上行,重心上移迹象明显,建议客户夜盘布局的条件单,开盘直接触发之后创近期新高。郑醇逆势上行,体现出了抗跌性的同时也处于领涨阶段。港口方面,上周至今进港卸货集中且顺利,目前基本无滞港,而库存上周大幅去库(总库存环比上周降5万多),主要因素是提货量明显增加,需求增加在兑现,正常情况下港口几套MTO只要维持稳定开车,每月需求能够平衡掉大概105万多左右的进口量,外盘9月检修较多(OTI本周检修15天,),8-10月月均进口量预计不会高于115万吨,且目前港口流通性依然被锁,到货压力不大,需求相对稳定的情况下,港口尚在去库周期内。

乙二醇今日小幅减仓的情况下没有延续昨日强势反弹的节奏,期价盘中尝试突破趋势线的压力位持续性不佳小幅回落。关注蓄势之后期价能否等来资金的介入推动期价持续走升。建议投资者均线之上保持偏多的思路,但是没有资金增仓拉升之前不急于进场。PTA今日减仓的情况下出现止跌行情,期价跌势放缓,没有延续创新低的节奏。收盘站上5日均线,大势偏空,关注调整之后的方向选择,一旦反弹的线附近的平台压力,调整之后继续下行,空单续持。

塑料减仓0.31万手,下跌45元或0.61%,报7360元/吨;聚丙烯增仓1.49万手,下跌32元或0.42%,报7666元/吨。

塑料今日减仓的情况下延续弱势回调的走势,收盘还是下破了20日均线的支撑,但是没有空头增仓的打压下,日内下跌的幅度并不大,盘中也有反复的迹象。虽然回调幅度趋缓,但是偏弱回调的节奏还在延续,多单暂时回避。PP今日增仓的情况下延续弱势阴跌的走势,期价的重心逐渐下移,盘中冲高回落迹象明显,建议投资者保持偏空思路,背靠5日均线顺势持有空单,目前不具备抄底的条件,多单回避。

沪铜今日小幅减仓的情况下保持高位区间调整的走势,目前伦铜也在高位调整的阶段,但是相对于其他板块依旧抗跌,关注沪铜调整之后的方向选择,建议投资者日内日依托40日均线的重要支撑轻仓试多为主。沪镍今日减仓的情况下保持反弹之后的调整行情,期价受到外盘伦镍强势反弹的影响,收复了上周三的跌幅,关注反弹的持续性,站上日均线的话期价有望回到偏强运行的节奏中,空单暂时回避。

据上海期货交易所公告,自2020年9月21日(周一)起, SC2010合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

中国1-8月城镇固定资产投资同比下降0.3%,预期下降0.4%,前值下降1.6%。

中国8月社会消费品零售总额同比增长0.5%,预期增长0%,前值下降1.1%。

中国8月工业增加值同比增长5.6%,预期增长5.1%,前值增长4.8%。

国家统计局数据显示,1—8月份,全国房地产开发投资88454亿元,同比增长4.6%, 增速比1—7月份提高1.2个百分点。其中,住宅投资65454亿元,增长5.3%,增速提高1.2个百分点。

国家统计局:8月平板玻璃产量为8138万重量箱,同比增长3.1%;1-8月产量为62309万重量箱,同比增长1.0%。

国家统计局:8月水泥产量为22489万吨,同比增长6.6%;1-8月产量为144229万吨,同比减少2.1%。

据国家统计局:商品房销售额已经由负转正,政府没有把房地产作为短期刺激经济的手段,仍坚持房住不炒的定位。

统计局公布数据,8月份,规模以上工业原煤生产降幅收窄,原油、电力生产增速加快,天然气生产有所放缓。8月份,生产原煤3.3亿吨,同比下降0.1%,降幅比上月收窄3.6个百分点;进生产原油1665万吨,同比增长2.3%,增速比上月加快1.7个百分点;生产天然气142亿立方米,同比增长3.7%,增速比上月放缓1.1个百分点;发电量7238亿千瓦时,同比增长6.8%,增速比上月加快4.9个百分点。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示,8月份经济运行出现了不少积极变化。8月份国民经济克服了疫情和汛情的不利影响,保持了稳定复苏的态势。从主要数据来看,1-8月份,规模以上工业增加值累计增速实现了年内的首次转正,货物出口累计增速也实现了年内的首次转正,固定资产投资累计增速接近转正;8月份社会消费品零售总额当月增速也是年内首次转正。总体来看,积极变化是在增多的。

山西省委书记楼阳生主持召开省属煤炭企业工作汇报会,楼阳生表示,省属煤炭企业要增强转型发展蹚新路的紧迫感和责任担当,发挥国有企业在提升产业链供应链稳定性和竞争力中的重要作用,要持续优化国有资本布局,加快推进专业化战略重组。

日照钢铁废钢采购价格调整,本部及基地部分料型价格下调20-30元/吨。2020年9月15日0点执行,具体以价格表为准。

1.本期Mysteel新口径澳大利亚巴西铁矿发运总量2633.7万吨,环比增加259.2万吨;澳大利亚发货总量1816.9万吨,环比增加185.3万吨;其中澳大利亚发往中国量1516.9万吨,环比增加160.4万吨;巴西发货总量816.8万吨,环比增加73.9万吨。

2.Mysteel全球铁矿石发运量(9/7-9/13):本期全球发运总量3266.4万吨,环比增加307.5万吨。

Mysteel中国铁矿到港量统计 (9/7-9/13):全国45港到港总量到港量2466.6万吨,环比增加67.3万吨;北方六港到港总量为1312.3万吨,环比增加14.3万吨。全国26港到港总量为2359.6万吨,环比增加56.7万吨。

据中钢协统计,2020年9月上旬重点钢企粗钢日均产量213.66万吨,旬环比减少2.36万吨,下降1.09%,同比增长6.73%。2020年9月上旬重点钢铁企业钢材库存量为1326.90万吨,旬环比增加89.94万吨,上升7.27%;比年初增加373.65万吨,增长39.2%。

娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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